|
Zadania zawodowe:
|
przyjmowanie gotówki do kasy z tytułu rozliczeń z kontrahentami, dokonywanie przelewów bankowych z banku na konto zakładu pracy drogą elektroniczną;wystawianie dowodów wpłaty "kasa przyjmie" dla wpłat z wszelkich przychodów;dokonywanie wypłat gotówki z kasy na podstawie źródłowych dowodów uzasadniających wypłatę, tj. faktur, list wypłat wynagrodzeń, własnych źródłowych dowodów kasowych (zaliczek do rozliczenia na zakup materiałów i usług, delegacji), dowodów wypłaty "kasa wypłaci", dowodów wpłat na własne rachunki bankowe;sprawdzanie tożsamości na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu przy dokonywaniu wypłat osobom nieznanym;sporządzanie raportów kasowych za okresy ustalone w szczegółowych przepisach jednostki - na podstawie dziennej ewidencji wpłat i wypłat gotówki z kasy;sporządzanie raportów odrębnych dla każdej waluty w przypadku rozliczeń w walucie obcej;utrzymywanie stałego zapasu gotówki w kasie, tzw. pogotowia kasowego, niezbędnego dla zaspokojenia bieżących potrzeb jednostki;uczestniczenie w inwentaryzacji gotówki w kasie (kontrolnej, rocznej, w przypadku zmiany kasjera czy wypadku losowego);sporządzanie raportów kasowych na podstawie dziennej ewidencji wpłat i wypłat gotówki z kasy.
|
